甚麼是程式交易 ALGO TRADING?

跟朋友傾計,講到香港最年的創業風氣十分盛行,年青人一畢業即時創業,但是每每因為缺乏社會經驗,計劃又欠周詳,初創的死傷率十分高。
國際科技管理研究報告指出,初創失敗率高達99%,能夠由創業挨到五年的,更是非常少數。
大家都以為做一個APP屎可以發達,當然有部份初創家已了解到這個遊戲的玩法,但別人成功的背後,有非常多的失敗者作佈景板。
政府除了資助這些初創之外,還有甚麼方面可以幫助他們呢?企業教育想必是一個重要的方向,令他們清楚自己究竟是否適合創業,更要教他們風險管理。

Algo Trading 程式交易在美國十分流行,但在香港只是屬於起初階段。這跟香港教育嚴重缺乏電腦編程教育有關。
很多成年人對電腦的認知仍然留在應用層面,沒有能力指示電腦為你進行工作。如果這個情況不得以改善,將來便要反過來為電腦工作了。
Algo Trading 正正是要求電腦為你在指定的情況下,在股票市場進行交易。當你把你的交易指示輸入電腦後,它會有很耐性地等待最佳的入市時機,但要注意,
「最佳入市時機」不代表「必定會賺」交易,這個交易仍然有機會損失。但是請你放心,電腦也會很忠心地為你STOP LOSS。

在投資世界裡,操盤手的心態往往是自己對大的敵人。2年前,我在港股最高峰的時候,把所有的資本都買入港股。在交易後的幾天,港股便從高位大幅下跌,資金逃不出來,於是我索性就手不管,但是,一等就等了兩年,最近才返回入貨價位。
回想起來,這次投資雖然不損手,其實只是走運,如果用Algo trading,可能會賺得更多。
當年我入貨時,坦白講,是受到市場情緒的影響。記得當年有很多人講會升過30,000 點嗎?當時的RSI 日線已在70 已上,若以自己現時的投資方案,根本不會入市。
但是,人總會被情緒、氣氛等等,做出一些欠缺理性的事,那次也不例外。

好,就算當時入了貨,幾天後大市回調,那應該會沽貨吧?當時的想法,又會是祈求會回升。
其實人類的想法總比電腦軟弱。這已完全符合Prospect Theory 的描述。

要完全擺脫人性的軟弱,需要一段很長的時間,不斷的後悔和爭扎也是必經之路。這就是所謂的操盤手良好心理素質,只在指定的情況下出入市場。
Algo Trading就是利用電腦「無情」的性格,去為你忠實地執行每一個買賣。
要記著,用了程式交易,不代表你會十戰十勝,但是,會令你能完全地執行你所預設的交易策略,這點才是程式交易最大的好處!

文:ANDY SIR
香港程式交易學會

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    曾任職地產代理,現轉行做IT人。 樓市通識Facebook https://www.facebook.com/besthomehongkong/

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